一、202x年工作完成情况
(一)建章立制,完善财务核算、监督职能
不断健全完善财务管理制度,强化财务制度执行,充分发挥财务审核把关监督职能。修订XX公司《大额资金管理办法》、《备用金管理办法》、《应收款项管理办法》,制定下发《负债管理办法》、《担保管理办法》、《对外捐赠管理办法》《资产损失财务核销工作办法》。
(二)成立财务结算中心,实现集中管控
为规范二级单位财务管理,强化会计监督,防范财务风险,根据XX公司XX发(202x)XX号文件精神,按照公司机构设置和经营管控要求,本着“分级管理、各负其责、独立核算、严格监控”的原则,成立XX公司财务结算中心,属于财务资产部内设机构,对划入财务结算中心管理的单位增加复核,严格把控业务内容,防范财务风险。
(三)做好税收筹划及政策利用工作
202x年1-10月XX合并已缴纳各项税费和政府性基金XX万元,其中公司本部实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴纳XX万元、XX分公司实际缴XX万元,六家公司总计缴纳金额为XX万元,且占比为合并总金额的XX%;各公司政策利用并积极申报,1-10月政策补助资金到账XX万元;1-10月税费管理节税收益XX万元。
(四)建立XX内控体系,夯实管理基础
根据省国资委、XX集团印发《关于做好省属企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》要求,财务资产部牵头建立XX公司合并层面内控体系。将XXX四个版块全部纳入内控体系建设及自评范围,实现内控监督全覆盖。截止至10月底,内控体系已建设完成。
(五)做好资金管控工作
根据集团……
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