集团财务部关于财务交流发言

强化预算管理 大力聚财 切实管财
充分发挥资产资金效益

　　202x年财务部紧紧围绕资产、资金这条主线，以强化提高预算管理为基础，以精细化核算、数量化考核为抓手，以资产资金效益最大化为目标，以资产经营责任为导向，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化财务管理模式，强化预算、成本核算，配合各单位做好各项往来款项回收，制定统一会计核算办法，各子公司全面实行独立核算。
　　一、强化预算管理
　　1、充分发挥预算管理作用，有计划性的使用资金。在做好全年的项目投入、各单位经营预算的前提下，便于科学合理将“事”与“钱”相匹配，在项目建设管理中科学合理调配资金，发挥其特殊的计划、控制、监督等作用，提高资金使用效能。
　　2、督促各单位编制经营预算、资金使用预算。按年、季、月编制上报资金使用计划表，按年先预算总的资金需求，便于订立年度融资计划、账款回收计划安排，按季、月编制便于对资金需求时间点动态调整把控。
　　3、规范支出行为的计划性。每月末，各部门单位根据组织计划、物资采购计划、工程项目投入计划、日常经费使用计划、贷款本息归还和应收款回款等情况调整编制报送下月资金使用计划表。
　　4、加强大额支出的预算，对于大额支出提前纳入计划管理，在资金计划年度内充分考虑可能的大额支出事项，建立大额资金支出融资项目储备，完善大额资金支出管理办法。在严格执行资金计划的前提下，正确合理有效地使用资金。
　　二、及时回收应收款，提高资金使用效率，防范资金风险
　　1、财务部集中梳理各类应结算款项及应收往来款项，包括实施的xx小学、xx中学、xx安置区、全民健身中心、党群服务中心等项目往来款，将支出的各类款项一律……