xx油田公司财务科20xx年1-9月份工作总结

1-9月份，财务科以“创建一流采气厂”为目标，以完善基础管理和提高业务能力为重点，全面落实预算管理，规范的开展业务工作，充分发挥财务管理在生产运营中的引导作用，推动财务管理水平的进一步提高。1-9月份油气操作成本受控运行，资金管理安全到位，资产工作按照制度规定开展，会计核算规范，主要的、重点工作进展顺利，为实现全年生产经营各项目标奠定了基础。
　　一、1-9月预算执行情况
　　1、生产指标完成情况（略）
　　2、经营指标完成情况
　　20xx年预算油气操作成本为27145万元，单位操作成本3.62美元/桶。1-9月实际油气操作成本为23327万元，扣除非考核因素人员奖金及附加2149万元，公司专项修理费290万元及顺价资金16万元后，实际油气操作成本为20982万元，单位操作成本为3.68美元/桶，与年度指标相比超支0.06美元/桶。截至9月，气田检修项目已全面完成，井下作业（含增气工程）、检测、试验等安排在年度中后期工作量已完全展开，部分项目接近尾声，材料出库也相应增加。其他如人员费用、电费、值班车运费、电话费及服务性的劳务等基本运行费用正常发生，完成比例在进度比例左右。
成本费用分项节约或超支原因分析如下：
　　⑴ 人员费用
　　20xx年预算人员费用11726万元，1-9月实际发生费用9737万元，扣除进成本奖金及附加2149万元，完成年度预算的65%，考核口径对比，比上年同期增加651万元，主要原因一是员工人数比上年同期增加12人，二是员工工资提高及计提基数增加的原因。
　　⑵材料费
　　20xx年预算材料费用为3303万元，1-9月实际发生材料费2312万元，完成年度预算的70%，低于进度比例。出库材料主要是天然气站常用配件管阀、仪……