集团公司财务部长述职报告

按照集团公司关于企业管理人员绩效考核的有关要求，现将近期工作情况述职如下，敬请评议。
　　一、近期主要工作
　　今年以来，本人紧紧围绕“高质量发展”活动目标，持续增强“责任、当担、奉献”意识，认真落实全年重点工作，提升财务管控能力，各项工作取得新的突破。具体体现为“七个坚持”：
　　（一）坚持内源挖潜与外源拓展并重抓资金安全
　　开展融资租赁，引入长期、大额保险资产管理资金等融资业务，合理规划无息债务支付，压控带息负债。
　　一是严格管控资金收付。严格执行资金预算管理制度，分轻重缓急，优先保障安全生产和重点项目资金。二是调度资金合理使用。充分发挥资金集中管理功能，按时调度各单位资金状况，从集团层面上牵头，统一组织协调解决未达账项83笔；清理内部“三角债”172笔，疏通内源资金，解决肠梗阻问题。三是提高资金风险意识。加强经营性现金流量考核，打好“精打细算”管控战；高度重视物流贸易的风险防控，确保不出问题；继续采取立体清欠的模式，啃硬骨头多渠道清理以前年度欠款上亿元。四是推行多元化融资。融入资金xxx亿元，还本付息xxx亿元。完成了中长期融资额xxx亿元，在存量贷款中，中长期占比45%左右，对稳定资金链安全发挥积极作用。
　　（二）坚持积极筹划与有效沟通并重抓政策创效
　　一是申请各种补贴。及时沟通最新政策信息和动向，争取国家安全改造等政策资金xxx万元；“去产能”奖补资金xxx万元。二是税收筹划创效。组织各基层单位对研究开发费规范使用，做到账目清晰、基础资料完整，去年企业所得税汇算清缴时研发费用加计扣除企业所得税额xxx万元；对房改房用地、公园绿化用地等土地使用税减免，今年共减免土地使用税xxx万元；统借统还利息免征增值税xxx万元；热电公司向居民供热享受减免土地税、房产税xxx万元。三是盘活资产……