某发电公司总会计师201x年度述职述廉报告

　　201x年，在上级公司党委和公司党委的正确领导下，我与大家团结协作、履职尽责，坚持价值思维、效益导向，认真贯彻落实上级公司、公司各项决策部署，加强经营管控，严格成本费用开支；加强资金管理，保证经营成果颗粒归仓；加强资产质量与效率管理，保证国有资本保值增值；加强纳税统筹管理，合理合法合规纳税；加强法治建设第一责任人实施，推进依法治企步伐；加编研改善条件，提升档案资源利用率。一年来，在公司各部门及全体干部职工的支持、配合下，较好的完成了公司交付的各项工作任务。回顾全年工作，总结汇报如下，不妥之处，请批评指正：
　　一、公司主要经营指标完成情况
　　201x年，公司经营收入xxx万元，实现利润xxx万元，对外创收利润xxx万元。公司总资产xxx万元，负债xxx万元，所有者权益xxx万元，资产负债率xxx%，应收账款周转率xxx次，可控费用完成率100%。公司的各项经营任务完成较好，各项指标均按时间进度推进，从公司全年经营情况预计，公司能够圆满完成年度各项经营指标。
　　二、履行职责及作风建设情况
　　（一）资金管理方面
　　1、基于国家货币政策偏紧，发电行业贷款融资环境欠佳，整体资金紧张的现状，全面梳理分析往年应收账款特点和问题，针对所服务各单位生产经营情况，年初牵头制定了多渠道、有针对性的资金回收方案，并要求各部门颗粒归仓、务期必成，确保流动资金足额到位，保证公司正常运转。实施中，各项目高度重视，认真研究新思路、新办法，全力做好资金回收工作，尤其是系统外项目及国外项目的资金回收，确保资金回收进度与经营管理相匹配，保证了公司生产经营资金顺畅。
　　2、公司目前的经营性质决定了公司的付现成本比重很高，所以“有来源、有预算、有资金”的付款原则是确保资金顺畅的基本遵循。通过……